外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.1511 -0.0866
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2024 131,762,403.61 12.3513 -2.1074 12.5367 0.0000
27/11/2024 134,590,376.84 12.6172 2.0958 12.8066 12.6172
26/11/2024 131,827,828.62 12.3582 0.6114 12.5437 12.3582
25/11/2024 131,014,831.95 12.2831 -1.0513 12.4674 12.2831
22/11/2024 132,398,485.40 12.4136 -2.1642 12.5999 12.4136
21/11/2024 135,327,574.25 12.6882 -0.5635 12.8786 12.6882
20/11/2024 136,108,203.60 12.7601 0.4716 12.9516 12.7601
19/11/2024 135,469,882.40 12.7002 0.1159 12.8908 12.7002
18/11/2024 135,312,963.55 12.6855 0.0118 12.8759 12.6855
15/11/2024 135,296,501.42 12.6840 -0.9728 12.8744 12.6840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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