外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.1511 -0.0866
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2025 85,058,434.37 13.1511 -0.0866 13.3485 13.1511
28/04/2025 85,139,981.22 13.1625 0.5900 13.3600 13.1625
25/04/2025 84,640,442.49 13.0853 -0.0420 13.2817 13.0853
24/04/2025 84,676,934.34 13.0908 -0.5470 13.2873 13.0908
23/04/2025 85,142,646.27 13.1628 3.7478 13.3603 13.1628
22/04/2025 82,062,586.88 12.6873 1.2901 12.8777 12.6873
17/04/2025 81,017,920.61 12.5257 0.9583 12.7137 12.5257
16/04/2025 80,248,747.22 12.4068 -0.9255 12.5930 12.4068
11/04/2025 80,248,838.30 12.5227 -0.1372 12.7106 12.5227
10/04/2025 80,358,973.59 12.5399 0.1701 12.7281 12.5399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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