外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.1231 -0.2302
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2025 95,593,589.20 15.1231 -0.2302 15.3500 15.1231
13/08/2025 95,814,440.33 15.1580 2.7996 15.3855 15.1580
08/08/2025 93,205,381.79 14.7452 -0.6087 14.9665 14.7452
07/08/2025 93,732,247.24 14.8355 0.1357 15.0581 14.8355
06/08/2025 93,595,831.00 14.8154 0.4918 15.0377 14.8154
05/08/2025 93,137,519.41 14.7429 0.6149 14.9641 14.7429
04/08/2025 92,564,660.71 14.6528 0.1380 14.8727 14.6528
01/08/2025 92,446,258.12 14.6326 -0.8403 14.8522 14.6326
31/07/2025 93,238,440.01 14.7566 -0.5674 14.9781 14.7566
30/07/2025 94,020,001.53 14.8408 -1.5229 15.0635 14.8408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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