养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7409 -0.2755
15 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2024 58,398,504.50 11.6744 -0.3261 11.6745 11.6744
06/02/2024 58,574,064.70 11.7126 0.9220 11.7127 11.7126
05/02/2024 58,172,012.04 11.6056 -0.6191 11.6057 11.6056
02/02/2024 58,532,921.43 11.6779 0.4810 11.6780 11.6779
01/02/2024 58,234,609.52 11.6220 0.2147 11.6221 11.6220
31/01/2024 58,102,622.15 11.5971 -0.5036 11.5972 11.5971
30/01/2024 58,369,822.58 11.6558 -1.0720 11.6559 11.6558
29/01/2024 58,969,138.11 11.7821 -0.4915 11.7822 11.7821
26/01/2024 59,254,345.90 11.8403 -0.6861 11.8404 11.8403
25/01/2024 59,643,086.31 11.9221 0.0394 11.9222 11.9221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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