养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.0916 -0.5489
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2025 57,183,393.47 10.9501 -0.1632 10.9502 10.9501
23/01/2025 57,276,054.42 10.9680 -0.0774 10.9681 10.9680
22/01/2025 57,320,494.18 10.9765 -0.2816 10.9766 10.9765
21/01/2025 57,479,315.52 11.0075 -1.2665 11.0076 11.0075
20/01/2025 58,128,375.62 11.1487 0.9243 11.1488 0.0000
17/01/2025 57,654,263.52 11.0466 -0.4228 11.0467 11.0466
16/01/2025 57,897,043.03 11.0935 0.4837 11.0936 11.0935
15/01/2025 57,620,039.02 11.0401 0.3326 11.0402 11.0401
14/01/2025 57,545,813.04 11.0035 1.5308 11.0036 11.0035
13/01/2025 56,679,507.97 10.8376 -1.7470 10.8377 10.8376
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。