养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.5967 + 0.3192
12 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2024 59,814,877.91 11.5967 0.3192 11.5968 11.5967
11/12/2024 59,648,496.80 11.5598 -0.2537 11.5599 11.5598
09/12/2024 59,763,856.54 11.5892 0.1192 11.5893 11.5892
06/12/2024 59,640,434.03 11.5754 -0.4558 11.5755 11.5754
04/12/2024 59,863,531.02 11.6284 0.5552 11.6285 11.6284
03/12/2024 59,466,096.15 11.5642 1.2396 11.5643 11.5642
02/12/2024 58,685,412.46 11.4226 1.1467 11.4227 11.4226
29/11/2024 57,999,458.56 11.2931 0.2868 11.2932 11.2931
28/11/2024 57,793,996.78 11.2608 -1.1118 11.2609 0.0000
27/11/2024 58,436,041.21 11.3874 0.1433 11.3875 11.3874
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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