养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.5603 + 0.1888
06 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2025 48,853,974.36 10.5603 0.1888 10.5604 10.5603
05/08/2025 48,759,443.64 10.5404 1.7433 10.5405 10.5404
04/08/2025 47,908,465.96 10.3598 -0.0396 10.3599 10.3598
01/08/2025 47,921,698.70 10.3639 -0.8410 10.3640 10.3639
31/07/2025 48,324,899.01 10.4518 -0.1548 10.4519 10.4518
30/07/2025 48,374,778.31 10.4680 -0.8834 10.4681 10.4680
29/07/2025 48,786,910.08 10.5613 -0.1163 10.5614 10.5613
25/07/2025 48,838,647.73 10.5736 -0.7770 10.5737 10.5736
24/07/2025 49,216,474.19 10.6564 0.0253 10.6565 10.6564
23/07/2025 49,203,577.63 10.6537 0.4914 10.6538 10.6537
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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