养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3975 + 0.1956
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 48,196,382.39 10.3975 0.1956 10.3976 10.3975
19/05/2025 48,102,078.69 10.3772 -0.1885 10.3773 10.3772
16/05/2025 48,181,343.72 10.3968 -0.4205 10.3969 10.3968
15/05/2025 48,382,776.00 10.4407 -0.0804 10.4408 10.4407
14/05/2025 48,421,305.85 10.4491 1.4791 10.4492 10.4491
13/05/2025 50,422,378.61 10.2968 2.0870 10.2969 10.2968
08/05/2025 49,391,237.99 10.0863 -0.2176 10.0864 10.0863
07/05/2025 49,499,206.67 10.1083 0.0188 10.1084 10.1083
06/05/2025 49,478,651.96 10.1064 -0.1008 10.1065 10.1064
02/05/2025 49,528,908.77 10.1166 0.6326 10.1167 10.1166
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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