养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.0916 -0.5489
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2025 49,372,981.04 10.0916 -0.5489 10.0917 10.0916
28/04/2025 49,633,397.52 10.1473 0.7786 10.1474 10.1473
25/04/2025 49,244,714.25 10.0689 -0.5816 10.0690 10.0689
24/04/2025 49,527,820.69 10.1278 -0.3797 10.1279 10.1278
23/04/2025 49,716,725.96 10.1664 1.4753 10.1665 10.1664
22/04/2025 49,034,317.06 10.0186 0.7532 10.0187 10.0186
17/04/2025 48,665,516.86 9.9437 1.0754 9.9438 9.9437
16/04/2025 48,041,945.51 9.8379 2.1398 9.8380 9.8379
11/04/2025 47,035,658.70 9.6318 0.1654 9.6319 9.6318
10/04/2025 46,957,738.11 9.6159 1.6673 9.6160 9.6159
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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