养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.0916 -0.5489
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2025 56,449,925.83 10.9314 0.9037 10.9315 10.9314
06/02/2025 56,628,905.25 10.8335 0.3018 10.8336 10.8335
05/02/2025 56,493,116.31 10.8009 0.5727 10.8010 10.8009
04/02/2025 56,171,787.99 10.7394 0.3307 10.7395 10.7394
03/02/2025 55,976,293.31 10.7040 -1.1917 10.7041 10.7040
31/01/2025 56,625,145.28 10.8331 -0.1005 10.8332 10.8331
30/01/2025 56,657,541.70 10.8440 -0.0507 10.8441 10.8440
29/01/2025 56,681,853.14 10.8495 0.4509 10.8496 10.8495
28/01/2025 56,426,542.83 10.8008 -0.3405 10.8009 10.8008
27/01/2025 56,599,333.98 10.8377 -1.0265 10.8378 10.8377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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