养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.8042 + 1.4612
26 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2024 61,616,890.15 12.2635 -0.2643 12.2636 12.2635
20/02/2024 61,650,451.59 12.2960 1.0046 12.2961 12.2960
19/02/2024 61,033,270.20 12.1737 -0.4318 12.1738 0.0000
16/02/2024 61,295,516.32 12.2265 -0.5053 12.2266 12.2265
15/02/2024 61,519,646.95 12.2886 0.5309 12.2887 12.2886
14/02/2024 61,194,683.87 12.2237 1.4314 12.2238 12.2237
13/02/2024 60,331,313.55 12.0512 0.9694 12.0513 12.0512
12/02/2024 59,748,001.60 11.9355 0.0897 11.9356 11.9355
09/02/2024 59,667,915.26 11.9248 0.0839 11.9249 11.9248
08/02/2024 59,603,176.84 11.9148 2.0592 11.9149 11.9148
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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