养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.0916 -0.5489
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2025 50,258,191.57 10.2626 -1.1120 10.2627 10.2626
07/03/2025 51,291,976.22 10.3780 -0.4709 10.3781 10.3780
06/03/2025 51,651,994.59 10.4271 -0.3193 10.4272 10.4271
05/03/2025 51,817,524.88 10.4605 0.8290 10.4606 10.4605
04/03/2025 51,472,165.31 10.3745 -0.6626 10.3746 10.3745
03/03/2025 51,815,469.78 10.4437 -0.7376 10.4438 10.4437
28/02/2025 52,200,411.10 10.5213 -0.6084 10.5214 10.5213
27/02/2025 52,519,596.06 10.5857 -0.4027 10.5858 10.5857
26/02/2025 52,899,795.10 10.6285 0.3522 10.6286 10.6285
25/02/2025 52,836,675.20 10.5912 -0.4427 10.5913 10.5912
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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