养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.0916 -0.5489
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2025 51,516,803.27 10.5535 -0.5081 10.5536 10.5535
21/03/2025 51,779,983.58 10.6074 0.3348 10.6075 10.6074
20/03/2025 51,606,167.82 10.5720 0.9222 10.5721 10.5720
19/03/2025 51,133,851.03 10.4754 -0.1620 10.4755 10.4754
18/03/2025 51,166,570.52 10.4924 1.0819 10.4925 10.4924
17/03/2025 50,620,734.03 10.3801 0.5463 10.3802 10.3801
14/03/2025 50,345,591.19 10.3237 0.6866 10.3238 10.3237
13/03/2025 50,097,564.68 10.2533 -0.1422 10.2534 10.2533
12/03/2025 50,262,004.78 10.2679 0.4294 10.2680 10.2679
11/03/2025 50,068,791.05 10.2240 -0.3761 10.2241 10.2240
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。