养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.1064 -0.1008
06 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2015 28,000,895.23 10.0510 10.0511 10.0510
13/07/2015 27,859,781.15 10.0183 10.0184 10.0183
10/07/2015 27,273,825.40 9.8101 9.8102 9.8101
09/07/2015 26,812,202.35 9.6566 9.6567 9.6566
08/07/2015 25,919,664.79 9.3503 9.3504 9.3503
07/07/2015 26,782,628.87 9.6724 9.6725 9.6724
06/07/2015 27,406,138.24 9.9157 9.9158 9.9157
03/07/2015 28,169,725.76 10.2466 10.2467 10.2466
02/07/2015 27,971,179.64 10.4483 10.4484 10.4483
30/06/2015 27,579,873.34 10.3059 10.3060 10.3059
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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