养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.1083 + 0.0188
07 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2015 28,815,211.89 9.2168 9.2169 9.2168
08/10/2015 28,844,308.81 9.2267 9.2268 9.2267
07/10/2015 29,283,986.42 9.3936 9.3937 9.3936
06/10/2015 29,257,506.57 9.4172 9.4173 9.4172
05/10/2015 29,234,762.71 9.4186 9.4187 9.4186
02/10/2015 29,035,008.85 9.3542 9.3543 9.3542
01/10/2015 28,636,447.82 9.2274 9.2275 9.2274
30/09/2015 28,464,272.98 9.1719 9.1720 9.1719
29/09/2015 28,322,212.07 9.1262 9.1263 9.1262
28/09/2015 28,450,094.91 9.1722 9.1723 9.1722
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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