养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3772 -0.1885
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2018 46,923,022.77 9.0540 9.0541 9.0540
27/09/2018 47,153,921.12 9.0995 9.0996 9.0995
26/09/2018 47,135,271.31 9.0959 9.0960 9.0959
25/09/2018 46,896,459.79 9.0512 9.0513 9.0512
24/09/2018 46,777,503.41 9.0292 9.0293 9.0292
21/09/2018 47,601,193.82 9.0942 9.0943 9.0942
20/09/2018 47,071,870.83 8.9940 8.9941 8.9940
19/09/2018 47,418,830.59 9.0622 9.0623 9.0622
18/09/2018 47,250,047.50 9.0299 9.0300 9.0299
17/09/2018 47,473,748.51 9.0746 9.0747 9.0746
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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