养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3975 + 0.1956
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2018 42,795,692.19 8.1446 8.1447 8.1446
13/12/2018 43,100,010.59 8.2057 8.2058 8.2057
12/12/2018 42,835,047.83 8.1553 8.1554 8.1553
11/12/2018 42,367,200.54 8.0883 8.0884 8.0883
07/12/2018 42,692,408.87 8.1886 8.1887 8.1886
06/12/2018 42,544,653.30 8.1602 8.1603 8.1602
04/12/2018 43,904,172.38 8.4248 8.4249 8.4248
03/12/2018 44,174,925.57 8.4785 8.4786 8.4785
30/11/2018 43,484,313.01 8.3521 43,486,665.0500 8.3521
29/11/2018 43,374,053.82 8.3348 8.3349 8.3348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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