养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3975 + 0.1956
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2019 41,451,556.90 7.7614 7.7615 7.7614
02/01/2019 42,000,349.94 7.8726 7.8727 7.8726
31/12/2018 42,688,191.87 8.0171 8.0172 8.0171
28/12/2018 42,476,212.33 7.9773 7.9774 7.9773
27/12/2018 41,864,057.48 7.9484 7.9485 7.9484
21/12/2018 42,097,235.86 7.9946 7.9947 7.9946
20/12/2018 42,249,306.41 8.0254 8.0255 8.0254
19/12/2018 42,487,338.72 8.0706 8.0707 8.0706
18/12/2018 42,359,150.27 8.0464 8.0465 8.0464
17/12/2018 42,681,700.09 8.1096 8.1097 8.1096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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