养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3975 + 0.1956
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2019 42,546,473.83 7.9239 7.9240 7.9239
30/01/2019 42,348,697.35 7.8917 7.8918 7.8917
29/01/2019 42,291,152.65 7.8847 7.8848 7.8847
28/01/2019 42,344,406.70 7.8956 7.8957 7.8956
25/01/2019 42,627,156.75 7.9524 7.9525 7.9524
24/01/2019 42,472,315.59 7.9237 7.9238 7.9237
23/01/2019 42,307,055.38 7.8928 7.8929 7.8928
22/01/2019 42,350,422.07 7.9009 7.9010 7.9009
21/01/2019 42,354,889.10 7.9204 7.9205 7.9204
18/01/2019 42,498,086.17 7.9491 7.9492 7.9491
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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