养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.4225 -0.2946
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2019 44,767,976.96 8.3139 8.3140 8.3139
04/03/2019 44,635,424.72 8.2909 8.2910 8.2909
01/03/2019 44,200,627.88 8.2195 8.2196 8.2195
28/02/2019 43,804,269.67 8.1457 8.1458 8.1457
27/02/2019 43,936,894.26 8.1710 8.1711 8.1710
26/02/2019 43,891,674.57 8.1626 8.1627 8.1626
25/02/2019 43,983,603.76 8.1800 8.1801 8.1800
22/02/2019 43,466,697.31 8.0839 8.0840 8.0839
21/02/2019 43,201,725.07 8.0346 8.0347 8.0346
20/02/2019 43,122,891.30 8.0200 8.0201 8.0200
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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