养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.4225 -0.2946
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/12/2019 42,836,484.65 7.9297 7.9298 7.9297
18/12/2019 43,108,650.86 7.9856 7.9857 7.9856
17/12/2019 43,230,672.32 8.0082 8.0083 8.0082
16/12/2019 43,100,556.68 7.9841 7.9842 7.9841
13/12/2019 43,124,546.17 7.9886 7.9887 7.9886
12/12/2019 42,711,195.47 7.9157 7.9158 7.9157
11/12/2019 42,508,316.82 7.8781 7.8782 7.8781
09/12/2019 42,542,989.53 7.8849 7.8850 7.8849
06/12/2019 42,421,269.60 7.8623 7.8624 7.8623
04/12/2019 41,941,808.26 7.7735 7.7736 7.7735
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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