养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.4225 -0.2946
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2020 43,061,172.16 7.9518 7.9519 7.9518
07/01/2020 43,190,601.10 7.9757 7.9758 7.9757
06/01/2020 42,953,037.01 7.9318 7.9319 7.9318
03/01/2020 43,529,170.26 8.0382 8.0383 8.0382
02/01/2020 43,681,090.67 8.0662 8.0663 8.0662
31/12/2019 43,509,531.77 8.0409 8.0410 8.0409
30/12/2019 43,578,016.71 8.0536 8.0537 8.0536
27/12/2019 43,310,743.33 8.0175 8.0176 8.0175
23/12/2019 42,940,647.40 7.9490 7.9491 7.9490
20/12/2019 42,799,127.72 7.9228 7.9229 7.9228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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