养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.4533 + 0.5367
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2020 44,855,467.46 8.2827 8.2828 8.2827
20/01/2020 45,372,538.50 8.3782 8.3783 8.3782
17/01/2020 45,655,768.03 8.4305 8.4306 8.4305
16/01/2020 45,199,643.60 8.3463 8.3464 8.3463
15/01/2020 44,932,350.45 8.2969 8.2970 8.2969
14/01/2020 44,727,609.60 8.2591 8.2592 8.2591
13/01/2020 44,489,147.15 8.2151 8.2152 8.2151
10/01/2020 44,187,428.29 8.1594 8.1595 8.1594
09/01/2020 43,973,430.91 8.1199 8.1200 8.1199
08/01/2020 43,061,172.16 7.9518 7.9519 7.9518
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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