养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.4533 + 0.5367
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2020 43,572,622.01 8.0700 8.0701 8.0700
03/02/2020 43,314,350.68 8.0221 8.0222 8.0221
31/01/2020 43,684,890.58 8.0917 8.0918 8.0917
30/01/2020 43,781,957.41 8.1143 8.1144 8.1143
29/01/2020 44,697,373.58 8.2839 8.2840 8.2839
28/01/2020 44,820,185.52 8.3067 8.3068 8.3067
27/01/2020 45,025,483.19 8.3448 8.3449 8.3448
24/01/2020 45,053,469.30 8.3499 8.3500 8.3499
23/01/2020 44,886,840.15 8.3191 8.3192 8.3191
22/01/2020 45,163,913.00 8.3397 8.3398 8.3397
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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