养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3975 + 0.1956
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2020 43,772,100.97 8.5048 8.5049 8.5048
02/07/2020 43,378,100.82 8.4282 8.4283 8.4282
01/07/2020 42,268,034.49 8.2135 8.2136 8.2135
30/06/2020 41,832,512.18 8.1337 8.1338 8.1337
29/06/2020 41,477,426.79 8.0647 8.0648 8.0647
26/06/2020 41,969,909.74 8.1604 8.1605 8.1604
25/06/2020 41,551,273.05 8.0790 8.0791 8.0790
24/06/2020 41,798,553.45 8.1271 8.1272 8.1271
22/06/2020 41,362,840.83 8.0424 8.0425 8.0424
19/06/2020 41,376,647.65 8.0451 8.0452 8.0451
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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