外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.6295 -0.5541
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2025 132,916,039.72 19.4632 -0.4964 19.7552 19.4632
21/03/2025 139,465,737.35 19.5603 0.3339 19.8538 19.5603
20/03/2025 139,001,719.29 19.4952 0.9450 19.7877 19.4952
19/03/2025 137,701,230.76 19.3127 -0.1670 19.6025 19.3127
18/03/2025 137,925,505.17 19.3450 1.1070 19.6353 19.3450
17/03/2025 136,380,137.42 19.1332 0.5460 19.4203 19.1332
14/03/2025 135,909,539.68 19.0293 0.6740 19.3148 19.0293
13/03/2025 135,001,892.36 18.9019 -0.1405 19.1855 18.9019
12/03/2025 135,193,864.80 18.9285 0.4356 19.2125 18.9285
11/03/2025 134,607,254.97 18.8464 -0.3753 19.1292 18.8464
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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