外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
23.0543 + 0.9520
18 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2024 252,235,312.67 23.0543 0.9520 23.4002 23.0543
17/04/2024 249,811,735.68 22.8369 -2.8428 23.1796 22.8369
11/04/2024 257,120,092.01 23.5051 1.1699 23.8578 23.5051
10/04/2024 261,221,345.81 23.2333 -0.9929 23.5819 23.2333
09/04/2024 264,300,099.22 23.4663 0.3395 23.8184 23.4663
05/04/2024 263,401,867.46 23.3869 -0.6407 23.7378 23.3869
04/04/2024 263,530,081.94 23.5377 0.5855 23.8909 23.5377
03/04/2024 262,616,968.27 23.4007 -0.3059 23.7518 23.4007
02/04/2024 264,208,788.26 23.4725 2.2754 23.8247 23.4725
28/03/2024 258,170,678.88 22.9503 1.2391 23.2947 22.9503
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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