外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1768 -0.1895
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2025 127,927,626.92 19.1768 -0.1895 19.4646 19.1768
16/05/2025 128,171,397.88 19.2132 -0.3811 19.5015 19.2132
15/05/2025 128,657,164.65 19.2867 -0.0917 19.5761 19.2867
14/05/2025 128,774,744.82 19.3044 1.5027 19.5941 19.3044
13/05/2025 127,054,859.03 19.0186 2.1264 19.3040 19.0186
08/05/2025 124,432,208.05 18.6226 -0.2202 18.9020 18.6226
07/05/2025 124,781,674.45 18.6637 0.0209 18.9438 18.6637
06/05/2025 124,745,526.01 18.6598 -0.0953 18.9398 18.6598
02/05/2025 124,867,282.54 18.6776 0.6466 18.9579 18.6776
30/04/2025 124,064,544.29 18.5576 -0.3859 18.8361 18.5576
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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