外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.6295 -0.5541
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2025 124,849,918.71 18.6295 -0.5541 18.9090 18.6295
28/04/2025 125,542,661.07 18.7333 0.7925 19.0144 18.7333
25/04/2025 124,657,324.38 18.5860 -0.5868 18.8649 18.5860
24/04/2025 125,393,845.26 18.6957 -0.3831 18.9762 18.6957
23/04/2025 125,875,811.90 18.7676 1.4931 19.0492 18.7676
22/04/2025 124,019,072.38 18.4915 0.7711 18.7690 18.4915
17/04/2025 123,070,114.19 18.3500 1.0897 18.6254 18.3500
16/04/2025 121,736,286.76 18.1522 2.1773 18.4246 18.1522
11/04/2025 119,142,238.77 17.7654 0.1720 18.0320 17.7654
10/04/2025 118,944,025.84 17.7349 1.6892 18.0010 17.7349
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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