外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.0270 + 1.4544
10 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2025 132,129,235.76 20.0270 1.4544 20.3275 20.0270
06/06/2025 130,235,258.35 19.7399 0.0385 20.0361 19.7399
05/06/2025 130,184,891.58 19.7323 0.8206 20.0284 19.7323
04/06/2025 130,302,556.40 19.5717 0.4316 19.8654 19.5717
30/05/2025 130,007,786.61 19.4876 -0.0569 19.7800 19.4876
28/05/2025 130,079,277.45 19.4987 0.1340 19.7913 19.4987
27/05/2025 129,907,172.97 19.4726 0.4970 19.7648 19.4726
26/05/2025 129,263,865.41 19.3763 -0.2707 19.6670 0.0000
23/05/2025 129,614,568.63 19.4289 0.8738 19.7204 19.4289
22/05/2025 128,491,785.54 19.2606 -0.2956 19.5496 19.2606
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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