外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3661 -0.8808
30 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2025 124,449,116.49 19.3661 -0.8808 19.6567 19.3661
29/07/2025 125,553,331.39 19.5382 -0.1104 19.8314 19.5382
25/07/2025 125,688,961.75 19.5598 -0.7751 19.8533 19.5598
24/07/2025 126,785,444.39 19.7126 0.0279 20.0084 19.7126
23/07/2025 126,827,003.06 19.7071 0.4905 20.0028 19.7071
22/07/2025 126,207,861.68 19.6109 -0.3896 19.9052 19.6109
21/07/2025 126,701,528.42 19.6876 -0.4304 19.9830 19.6876
18/07/2025 127,244,241.84 19.7727 0.2418 20.0694 19.7727
17/07/2025 126,936,465.82 19.7250 -0.3436 20.0210 19.7250
16/07/2025 127,372,354.76 19.7930 -0.3629 20.0900 19.7930
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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