外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
20.9971 -0.2233
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 133,230,914.88 20.9971 -0.2233 21.3122 20.9971
08/09/2025 133,529,083.82 21.0441 -0.2186 21.3599 21.0441
05/09/2025 133,820,266.02 21.0902 1.1773 21.4067 21.0902
04/09/2025 132,263,474.32 20.8448 -0.2942 21.1576 20.8448
03/09/2025 132,709,661.50 20.9063 0.6184 21.2200 20.9063
02/09/2025 131,978,315.16 20.7778 -0.2156 21.0896 20.7778
01/09/2025 132,258,971.71 20.8227 0.6248 21.1351 0.0000
29/08/2025 131,437,487.25 20.6934 0.8834 21.0039 20.6934
28/08/2025 130,284,658.05 20.5122 -0.4074 20.8200 20.5122
27/08/2025 130,817,095.74 20.5961 0.5374 20.9051 20.5961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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