外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.5576 -0.3859
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2013 1,056,441,311.06 14.6100 14.8293 14.6100
08/05/2013 1,053,863,218.35 14.6495 14.8693 14.6495
07/05/2013 1,049,236,766.29 14.6482 14.8680 14.6482
03/05/2013 1,031,082,182.98 14.4179 14.6343 14.4179
02/05/2013 1,017,523,704.26 14.2683 14.4824 14.2683
30/04/2013 1,019,528,003.26 14.2812 14.4955 14.2812
29/04/2013 1,001,343,723.62 14.1395 14.3517 14.1395
26/04/2013 993,933,051.18 14.0355 14.2461 14.0355
25/04/2013 991,381,184.07 13.8841 14.0925 13.8841
24/04/2013 983,052,230.82 13.8180 14.0254 13.8180
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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