外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.5576 -0.3859
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2013 1,241,341,386.52 14.7852 15.0071 14.7852
27/05/2013 1,217,248,919.49 14.6037 14.8229 14.6037
23/05/2013 1,185,592,454.28 14.3638 14.5794 14.3638
22/05/2013 1,178,392,873.10 14.6315 14.8511 14.6315
21/05/2013 1,172,004,688.67 14.7336 14.9547 14.7336
17/05/2013 1,135,358,756.47 14.5820 14.8008 14.5820
16/05/2013 1,109,240,704.99 14.5550 14.7734 14.5550
15/05/2013 1,092,149,718.61 14.5256 14.7436 14.5256
14/05/2013 1,073,234,671.70 14.4282 14.6447 14.4282
13/05/2013 1,072,811,746.50 14.5412 14.7594 14.5412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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