外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.5576 -0.3859
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2013 1,328,213,237.35 14.5087 14.7264 14.5087
10/06/2013 1,325,984,436.67 14.5831 14.8019 14.5831
07/06/2013 1,311,119,499.55 14.5019 14.7195 14.5019
06/06/2013 1,317,119,191.42 14.5873 14.8062 14.5873
05/06/2013 1,320,834,338.05 14.6855 14.9059 14.6855
04/06/2013 1,322,097,769.99 14.7838 15.0057 14.7838
03/06/2013 1,306,857,010.02 14.7727 14.9944 14.7727
31/05/2013 1,289,256,509.64 14.8788 15.1021 14.8788
30/05/2013 1,269,679,277.12 14.8573 15.0803 14.8573
29/05/2013 1,263,835,974.39 14.8969 15.1205 14.8969
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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