外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2867 -0.0917
15 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2015 5,706,151,942.17 17.5835 17.8474 17.5835
16/04/2015 5,747,061,964.50 17.6647 17.9298 17.6647
10/04/2015 5,720,373,209.06 17.5558 17.8192 17.5558
09/04/2015 5,731,590,657.91 17.4622 17.7242 17.4622
08/04/2015 5,761,392,235.53 17.4175 17.6789 17.4175
07/04/2015 5,679,191,490.79 17.1595 17.4170 17.1595
02/04/2015 5,612,400,235.27 16.9410 17.1952 16.9410
01/04/2015 5,545,218,650.76 16.6765 16.9267 16.6765
31/03/2015 5,499,875,507.86 16.5337 16.7818 16.5337
30/03/2015 5,488,730,888.40 16.5095 16.7572 16.5095
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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