外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1768 -0.1895
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2016 3,264,858,264.25 14.6342 14.8538 14.6342
17/06/2016 3,243,065,091.81 14.5432 14.7614 14.5432
16/06/2016 3,217,879,804.71 14.4229 14.6393 14.4229
15/06/2016 3,263,770,742.87 14.6248 14.8443 14.6248
14/06/2016 3,240,494,818.26 14.4815 14.6988 14.4815
13/06/2016 3,268,424,964.16 14.5523 14.7707 14.5523
10/06/2016 3,320,963,924.85 14.7457 14.9670 14.7457
09/06/2016 3,346,057,282.13 14.8480 15.0708 14.8480
08/06/2016 3,362,543,997.58 14.9035 15.1272 14.9035
07/06/2016 3,381,212,639.66 14.9419 15.1661 14.9419
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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