外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2016 2,898,370,678.69 14.5590 14.7775 14.5590
19/12/2016 2,925,997,830.75 14.6998 14.9204 14.6998
16/12/2016 2,949,914,121.30 14.8183 15.0407 14.8183
15/12/2016 2,945,495,240.07 14.8057 15.0279 14.8057
14/12/2016 2,960,783,527.41 14.8779 15.1012 14.8779
13/12/2016 2,966,658,271.43 14.8957 15.1192 14.8957
09/12/2016 2,986,864,347.05 14.9910 15.2160 14.9910
08/12/2016 2,992,011,806.87 15.0162 15.2415 15.0162
07/12/2016 2,965,611,358.97 14.8787 15.1020 14.8787
06/12/2016 2,958,441,045.49 14.8404 15.0631 14.8404
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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