外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.6295 -0.5541
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2025 118,132,130.59 17.4403 -2.1686 17.7020 17.4403
08/04/2025 120,750,634.33 17.8269 -4.8841 18.0944 17.8269
04/04/2025 126,950,262.90 18.7423 -2.4240 19.0235 18.7423
03/04/2025 131,101,327.98 19.2079 0.2715 19.4961 19.2079
02/04/2025 130,777,254.54 19.1559 1.3047 19.4433 19.1559
01/04/2025 129,096,707.84 18.9092 0.9029 19.1929 18.9092
31/03/2025 127,977,597.69 18.7400 -3.5472 19.0212 18.7400
27/03/2025 132,683,709.33 19.4292 -0.2152 19.7207 19.4292
26/03/2025 132,969,870.71 19.4711 0.4841 19.7633 19.4711
25/03/2025 132,324,098.70 19.3773 -0.4413 19.6681 19.3773
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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