外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2017 2,974,572,375.66 14.9807 15.2055 14.9807
04/01/2017 2,952,655,896.78 14.8716 15.0948 14.8716
31/12/2016 2,914,891,615.79 14.6865 14.9069 14.6865
30/12/2016 2,915,008,473.39 14.6871 14.9075 14.6871
29/12/2016 2,913,048,602.08 14.6732 14.8934 14.6732
28/12/2016 2,906,421,845.16 14.6267 14.8462 14.6267
27/12/2016 2,877,521,356.81 14.4767 14.6940 14.4767
23/12/2016 2,884,259,305.51 14.5078 14.7255 14.5078
22/12/2016 2,893,328,974.67 14.5521 14.7705 14.5521
21/12/2016 2,920,034,518.20 14.6849 14.9053 14.6849
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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