外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2017 2,998,202,489.80 15.1143 15.3411 15.1143
18/01/2017 2,991,442,124.49 15.0798 15.3061 15.0798
17/01/2017 2,990,938,055.22 15.0717 15.2979 15.0717
16/01/2017 2,986,750,585.81 15.0506 15.2765 15.0506
13/01/2017 2,989,391,341.60 15.0714 15.2976 15.0714
12/01/2017 2,978,136,181.62 15.0146 15.2399 15.0146
11/01/2017 2,986,545,614.24 15.0480 15.2738 15.0480
10/01/2017 2,973,034,681.86 14.9762 15.2009 14.9762
09/01/2017 2,965,745,786.73 14.9395 15.1637 14.9395
06/01/2017 2,971,925,745.39 14.9655 15.1901 14.9655
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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