外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2017 2,905,940,266.76 15.4877 15.7201 15.4877
03/03/2017 2,905,815,591.21 15.3893 15.6202 15.3893
02/03/2017 2,926,268,347.94 15.4897 15.7221 15.4897
01/03/2017 2,933,040,250.14 15.5039 15.7366 15.5039
28/02/2017 2,938,601,788.37 15.4789 15.7112 15.4789
27/02/2017 2,938,744,259.36 15.4799 15.7122 15.4799
24/02/2017 2,946,510,083.41 15.5080 15.7407 15.5080
23/02/2017 2,971,745,291.75 15.6442 15.8790 15.6442
22/02/2017 2,979,540,183.02 15.6328 15.8674 15.6328
21/02/2017 2,978,480,278.95 15.6024 15.8365 15.6024
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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