外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2017 2,968,814,747.65 15.9948 16.2348 15.9948
17/03/2017 2,985,860,727.70 16.0771 16.3184 16.0771
16/03/2017 2,994,229,015.94 16.1013 16.3429 16.1013
15/03/2017 2,964,414,371.87 15.9287 16.1677 15.9287
14/03/2017 2,950,310,110.09 15.8390 16.0767 15.8390
13/03/2017 2,941,270,773.25 15.7820 16.0188 15.7820
10/03/2017 2,920,247,783.84 15.6808 15.9161 15.6808
09/03/2017 2,916,262,441.89 15.6520 15.8869 15.6520
08/03/2017 2,923,108,548.81 15.6615 15.8965 15.6615
07/03/2017 2,919,237,464.88 15.6128 15.8471 15.6128
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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