外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2017 2,886,859,630.44 15.9529 16.1923 15.9529
31/03/2017 2,883,919,880.39 15.9356 16.1747 15.9356
30/03/2017 2,895,559,766.05 15.9902 16.2302 15.9902
29/03/2017 2,898,577,824.81 15.9774 16.2172 15.9774
28/03/2017 2,880,223,508.91 15.8655 16.1036 15.8655
27/03/2017 2,862,333,037.41 15.7603 15.9968 15.7603
24/03/2017 2,898,063,156.46 15.9553 16.1947 15.9553
23/03/2017 2,913,668,367.20 15.9759 16.2156 15.9759
22/03/2017 2,930,569,013.89 15.8607 16.0987 15.8607
21/03/2017 2,980,467,985.24 16.0671 16.3082 16.0671
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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