外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2017 2,611,871,839.08 16.0298 16.2703 16.0298
19/05/2017 2,607,495,990.15 15.9959 16.2359 15.9959
18/05/2017 2,607,696,852.32 15.9036 16.1423 15.9036
17/05/2017 2,668,130,398.70 16.1211 16.3630 16.1211
16/05/2017 2,678,242,120.65 16.1613 16.4038 16.1613
15/05/2017 2,696,976,845.44 16.2208 16.4642 16.2208
12/05/2017 2,710,549,795.47 16.1626 16.4051 16.1626
11/05/2017 2,750,866,470.08 16.2270 16.4705 16.2270
09/05/2017 2,758,206,496.39 16.2256 16.4691 16.2256
08/05/2017 2,767,588,748.08 16.2434 16.4872 16.2434
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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