外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2017 2,271,682,354.18 16.3675 16.6131 16.3675
22/08/2017 2,269,149,375.30 16.3025 16.5471 16.3025
21/08/2017 2,270,999,810.48 16.2949 16.5394 16.2949
18/08/2017 2,280,980,557.87 16.2877 16.5321 16.2877
17/08/2017 2,291,257,871.87 16.3278 16.5728 16.3278
16/08/2017 2,277,037,681.29 16.2181 16.4615 16.2181
11/08/2017 2,247,402,894.69 15.9311 16.1702 15.9311
10/08/2017 2,311,906,620.54 16.1569 16.3994 16.1569
09/08/2017 2,340,731,213.96 16.3584 16.6039 16.3584
08/08/2017 2,367,966,780.05 16.4780 16.7253 16.4780
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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