外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2017 1,929,175,316.04 17.6349 17.8995 17.6349
03/11/2017 1,929,128,657.70 17.5335 17.7966 17.5335
02/11/2017 1,937,680,611.83 17.5287 17.7917 17.5287
31/10/2017 1,916,282,826.64 17.3198 17.5797 17.3198
30/10/2017 1,914,348,643.15 17.2355 17.4941 17.2355
27/10/2017 1,903,238,031.06 17.0899 17.3464 17.0899
25/10/2017 1,925,037,843.23 17.2622 17.5212 17.2622
24/10/2017 1,933,561,350.78 17.2747 17.5339 17.2747
20/10/2017 1,947,895,923.76 17.3191 17.5790 17.3191
19/10/2017 1,915,973,938.00 17.2434 17.5022 17.2434
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。