外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/12/2017 1,615,793,652.26 18.0106 18.2809 18.0106
01/12/2017 1,626,620,899.97 18.0712 18.3424 18.0712
30/11/2017 1,639,282,667.48 18.1707 18.4434 18.1707
29/11/2017 1,661,769,075.24 18.2788 18.5531 18.2788
28/11/2017 1,655,620,197.37 18.1257 18.3977 18.1257
27/11/2017 1,697,039,188.31 18.1508 18.4232 18.1508
24/11/2017 1,703,527,363.04 18.2215 18.4949 18.2215
23/11/2017 1,686,083,164.51 18.0349 18.3055 18.0349
22/11/2017 1,691,764,851.91 18.0105 18.2808 18.0105
21/11/2017 1,742,367,802.63 17.9028 18.1714 17.9028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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