外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2017 1,576,423,658.75 18.1050 18.3767 18.1050
19/12/2017 1,577,283,236.71 18.0664 18.3375 18.0664
18/12/2017 1,574,872,424.69 17.8923 18.1608 17.8923
15/12/2017 1,570,610,017.64 17.8191 18.0865 17.8191
14/12/2017 1,567,752,543.37 17.7574 18.0239 17.7574
13/12/2017 1,569,588,009.78 17.7637 18.0303 17.7637
12/12/2017 1,570,760,961.71 17.7226 17.9885 17.7226
08/12/2017 1,572,971,857.80 17.7397 18.0059 17.7397
07/12/2017 1,562,192,009.31 17.5389 17.8021 17.5389
06/12/2017 1,571,100,173.98 17.5269 17.7899 17.5269
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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