外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2018 1,614,951,624.14 19.1259 19.4129 19.1259
05/01/2018 1,651,283,887.44 19.0968 19.3834 19.0968
04/01/2018 1,649,871,013.51 19.0001 19.2852 19.0001
03/01/2018 1,646,065,622.44 18.9559 19.2403 18.9559
31/12/2017 1,625,018,276.59 18.7718 19.0535 18.7718
29/12/2017 1,625,149,559.35 18.7733 19.0550 18.7733
28/12/2017 1,612,669,130.95 18.6510 18.9309 18.6510
27/12/2017 1,612,266,642.58 18.5940 18.8730 18.5940
22/12/2017 1,599,084,575.03 18.4097 18.6859 18.4097
21/12/2017 1,577,200,441.31 18.1415 18.4137 18.1415
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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