外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2018 1,717,042,471.70 18.6335 18.9131 18.6335
02/02/2018 1,744,011,781.79 19.0609 19.3469 19.0609
01/02/2018 1,725,629,430.45 19.2321 19.5207 19.2321
31/01/2018 1,725,291,308.25 19.2815 19.5708 19.2815
30/01/2018 1,727,044,814.02 19.3415 19.6317 19.3415
29/01/2018 1,732,721,308.87 19.5011 19.7937 19.5011
26/01/2018 1,728,645,514.40 19.5222 19.8151 19.5222
25/01/2018 1,650,177,258.84 19.3629 19.6534 19.3629
24/01/2018 1,637,039,968.22 19.4317 19.7233 19.4317
23/01/2018 1,584,976,976.74 19.4174 19.7088 19.4174
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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