外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2018 1,681,794,716.02 18.0702 18.3414 18.0702
16/02/2018 1,665,591,189.42 17.8962 18.1647 17.8962
15/02/2018 1,660,714,852.34 17.9726 18.2423 17.9726
14/02/2018 1,645,639,975.87 17.8095 18.0767 17.8095
13/02/2018 1,641,480,349.28 17.7545 18.0209 17.7545
12/02/2018 1,620,293,135.18 17.7924 18.0594 17.7924
09/02/2018 1,620,185,247.67 17.8483 18.1161 17.8483
08/02/2018 1,648,968,927.03 18.1961 18.4691 18.1961
07/02/2018 1,628,962,047.27 17.9654 18.2350 17.9654
06/02/2018 1,640,629,284.23 17.9238 18.1928 17.9238
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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