外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2018 1,693,297,226.30 18.3408 18.6160 18.3408
05/03/2018 1,674,011,830.25 18.1315 18.4036 18.1315
02/03/2018 1,699,004,098.88 18.3696 18.6452 18.3696
28/02/2018 1,712,787,121.00 18.5187 18.7966 18.5187
27/02/2018 1,708,766,591.79 18.4614 18.7384 18.4614
26/02/2018 1,721,445,739.64 18.5642 18.8428 18.5642
23/02/2018 1,711,880,432.90 18.4478 18.7246 18.4478
22/02/2018 1,706,968,283.84 18.3938 18.6698 18.3938
21/02/2018 1,704,955,516.81 18.3600 18.6355 18.3600
20/02/2018 1,689,425,120.00 18.1517 18.4241 18.1517
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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