外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2018 1,599,685,872.74 17.8914 18.1599 17.8914
20/04/2018 1,610,296,516.35 17.9774 18.2472 17.9774
19/04/2018 1,632,016,872.31 18.1606 18.4331 18.1606
18/04/2018 1,619,593,490.56 18.0144 18.2847 18.0144
17/04/2018 1,615,175,988.29 17.9653 18.2349 17.9653
12/04/2018 1,641,971,507.56 18.1463 18.4186 18.1463
11/04/2018 1,651,497,328.10 18.2378 18.5115 18.2378
10/04/2018 1,658,109,858.63 18.2395 18.5132 18.2395
09/04/2018 1,650,123,843.03 18.1022 18.3738 18.1022
05/04/2018 1,641,097,250.07 17.9706 18.2403 17.9706
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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