外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2606 -0.2956
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2018 1,606,477,330.31 18.0819 18.3532 18.0819
07/05/2018 1,607,971,404.62 18.0864 18.3578 18.0864
04/05/2018 1,595,064,095.89 17.9235 18.1925 17.9235
03/05/2018 1,600,752,283.25 17.9875 18.2574 17.9875
02/05/2018 1,600,830,727.09 17.9834 18.2533 17.9834
30/04/2018 1,585,783,917.37 17.8280 18.0955 17.8280
27/04/2018 1,581,494,595.78 17.7797 18.0465 17.7797
26/04/2018 1,576,196,867.53 17.7052 17.9709 17.7052
25/04/2018 1,580,479,196.36 17.7523 18.0187 17.7523
24/04/2018 1,584,109,941.33 17.7931 18.0601 17.7931
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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