外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2018 1,521,059,013.07 18.1747 18.4474 18.1747
20/06/2018 1,509,570,560.27 18.0375 18.3082 18.0375
19/06/2018 1,504,315,234.91 17.8526 18.1205 17.8526
18/06/2018 1,549,698,666.70 18.2606 18.5346 18.2606
15/06/2018 1,551,791,059.29 18.2821 18.5564 18.2821
14/06/2018 1,555,216,983.84 18.3236 18.5986 18.3236
13/06/2018 1,563,788,323.91 18.4108 18.6871 18.4108
12/06/2018 1,577,009,789.84 18.5510 18.8294 18.5510
11/06/2018 1,572,737,131.30 18.5007 18.7783 18.5007
08/06/2018 1,566,169,485.59 18.4145 18.6908 18.4145
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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