外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2018 1,458,155,021.73 17.5579 17.8214 17.5579
03/07/2018 1,480,759,109.81 17.6796 17.9449 17.6796
02/07/2018 1,484,575,357.84 17.7186 17.9845 17.7186
30/06/2018 1,502,964,016.28 17.9372 18.2064 17.9372
29/06/2018 1,503,024,902.67 17.9379 18.2071 17.9379
28/06/2018 1,476,810,563.72 17.6251 17.8896 17.6251
27/06/2018 1,492,274,828.53 17.8132 18.0805 17.8132
26/06/2018 1,498,219,932.07 17.8808 18.1491 17.8808
25/06/2018 1,508,149,370.08 18.0277 18.2982 18.0277
22/06/2018 1,520,841,987.88 18.1727 18.4454 18.1727
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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