外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2018 1,474,331,964.62 17.9593 18.2288 17.9593
17/07/2018 1,471,450,665.35 17.9187 18.1876 17.9187
16/07/2018 1,477,409,441.18 17.9913 18.2613 17.9913
13/07/2018 1,479,518,124.41 18.0169 18.2873 18.0169
12/07/2018 1,470,498,714.17 17.8893 18.1577 17.8893
11/07/2018 1,454,288,875.15 17.6921 17.9576 17.6921
10/07/2018 1,463,459,357.17 17.7922 18.0592 17.7922
09/07/2018 1,451,539,819.56 17.6476 17.9124 17.6476
06/07/2018 1,449,291,315.16 17.4511 17.7130 17.4511
05/07/2018 1,444,099,231.64 17.3886 17.6495 17.3886
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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