外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2018 1,377,766,543.47 17.0011 17.2562 17.0011
20/08/2018 1,369,627,714.09 16.9012 17.1548 16.9012
17/08/2018 1,369,718,101.57 16.9023 17.1559 16.9023
16/08/2018 1,369,028,657.77 16.8848 17.1382 16.8848
14/08/2018 1,392,718,982.63 17.1503 17.4077 17.1503
10/08/2018 1,426,458,353.98 17.5645 17.8281 17.5645
09/08/2018 1,442,155,662.92 17.7568 18.0233 17.7568
08/08/2018 1,438,361,983.65 17.7045 17.9702 17.7045
07/08/2018 1,441,231,318.90 17.7337 17.9998 17.7337
06/08/2018 1,435,093,197.37 17.6582 17.9232 17.6582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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