外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.3177 + 0.5340
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2018 1,345,791,425.85 16.6824 16.9327 16.6824
03/09/2018 1,351,190,261.87 16.7496 17.0009 16.7496
31/08/2018 1,361,329,051.36 16.8750 17.1282 16.8750
30/08/2018 1,363,703,029.71 16.9044 17.1581 16.9044
29/08/2018 1,363,563,203.47 16.9026 17.1562 16.9026
28/08/2018 1,361,069,612.84 16.8779 17.1312 16.8779
27/08/2018 1,372,111,455.86 16.9881 17.2430 16.9881
24/08/2018 1,363,652,209.43 16.8827 17.1360 16.8827
23/08/2018 1,377,418,354.17 17.0022 17.2573 17.0022
22/08/2018 1,373,037,014.93 16.9481 17.2024 16.9481
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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